西菱动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,104,904.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,727,467.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,638,738.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,471,111.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,111,000.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,250,132.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,254,124.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,522,273.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,137,531.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,666,420.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,922,830.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,687.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,141,518.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,059,345.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,059,345.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,917,826.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,394,860.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,518,558.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,264.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,940,683.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,272,547.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,564,150.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,884,339.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,721,036.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,780,353.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,422.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,363,177.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,780,382.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,266,394.85 | |
| 资产减值准备(元) | 25,207,863.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,129,797.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,129,797.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,712,377.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,754.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 248,849.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -453.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -655,499.99 | |
| 财务费用(元) | 14,762,683.32 | |
| 投资损失(元) | 1,524,278.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,137,314.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,622,828.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,485,513.68 | |
| 存货的减少(元) | -50,619,725.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,833,402.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,832,096.31 | |
| 其他(元) | 7,379,782.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,780,382.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,363,177.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2023年中报资产负债表 | 西菱动力_2023年中报利润表 |