西菱动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,822,587.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,654,031.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,963,242.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,439,860.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,710,619.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,158,365.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,274,314.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,416,447.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,559,746.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,119,885.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,479,878.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,391.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,484,269.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,733,561.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,733,561.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,249,291.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,394,860.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,718,558.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,113,419.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,159,769.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,066,167.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,274,113.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,500,051.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,613,368.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,501.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,767,311.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,376,249.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2023年一季报资产负债表 | 西菱动力_2023年一季报利润表 |