西菱动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,351,484.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,044,513.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,370,479.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,766,477.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,787,803.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,478,344.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,529,264.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,443,498.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,238,911.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,527,566.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,813,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,770,632.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,770,632.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,956,932.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 329,307,653.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 142,668.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 529,753,029.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,049,343.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,110,026.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,295,305.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,344,078.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,654,935.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,294,320.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,815,706.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,386,361.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,757,198.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,400,709.01 | |
| 资产减值准备(元) | 25,545,769.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,597,346.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,597,346.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,645,140.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,030.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 121,724.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 769,438.07 | |
| 财务费用(元) | 28,326,374.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,612,373.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,410,449.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,201,924.18 | |
| 存货的减少(元) | -77,302,055.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,136,523.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,823,294.94 | |
| 其他(元) | 8,979,224.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,757,198.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 293,386,361.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西菱动力_2022年年报资产负债表 | 西菱动力_2022年年报利润表 |