西菱动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,482,873.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,828,485.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,571,507.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,882,866.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,680,595.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,324,404.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,672,649.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,995,026.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,672,676.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,801,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,473,312.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,473,312.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,672,112.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,333.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 129,333.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,070,323.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,381,300.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,580,957.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,856,618.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,423,484.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,414,398.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,694,502.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,113,544.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,221.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,553,246.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,757,198.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,203,951.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2022年三季报资产负债表 | 西菱动力_2022年三季报利润表 |