西菱动力_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,374,096.09 | |
收到的税费返还(元) | 521,661.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,087,813.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 319,983,571.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,664,023.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,151,547.19 | |
支付的各项税费(元) | 38,008,155.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,000,288.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 272,824,014.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,159,557.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,025,665.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 303,025,665.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,220,427.18 | |
投资支付的现金(元) | 612,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 653,220,427.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,194,761.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 479,679,245.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 51,010,847.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,998,975.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 554,689,067.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 153,264,308.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,055,531.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,900,865.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 194,220,706.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,468,361.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,546.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,656,703.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,191,092.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 119,847,796.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,546,836.62 | |
资产减值准备(元) | 487,659.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,953,167.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,953,167.74 | |
无形资产摊销(元) | 664,725.18 | |
财务费用(元) | 2,285,690.06 | |
递延所得税(元) | 63,721.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 63,721.60 | |
存货的减少(元) | 7,199,492.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,296,549.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -54,133,886.50 | |
其他(元) | 795,600.60 | |
现金的期末余额(元) | 105,022,694.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,176,284.32 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 14,825,102.67 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 55,014,808.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,656,703.97 | |
公告日期 | 2018-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西菱动力_2018年中报资产负债表 | 西菱动力_2018年中报利润表 |