科创信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,143,027.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,875,210.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,091,478.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,109,715.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,428,024.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,399,349.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,528,716.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,003,302.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,359,393.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,249,677.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,834.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,108,328.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,121,162.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,381,477.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,381,477.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,260,314.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,522,810.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,724,302.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,247,112.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,132,588.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,507,623.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,657.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,205,869.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,041,243.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,468,748.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,217,939.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,749,191.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2024年三季报资产负债表 | 科创信息_2024年三季报利润表 |