科创信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,887,390.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,281,234.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,168,624.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,321,752.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,079,508.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,017,929.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,235,875.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,655,066.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,486,442.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,140,593.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,140,593.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,593.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,736.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,108,736.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,363,439.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,582.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,767,021.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,341,714.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,285,320.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,217,939.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,932,618.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2024年一季报资产负债表 | 科创信息_2024年一季报利润表 |