科创信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,261,163.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,685,364.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,512,146.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,458,674.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,393,771.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,287,500.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,983,989.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,605,118.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,270,378.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,811,703.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,051,448.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,057,198.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,274,567.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,454,567.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,602,630.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,298,935.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 795,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,132,588.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,049,524.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,481,048.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,939,876.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,131,608.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,294,774.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,366,259.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,114,789.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,094,284.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,217,939.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,414,671.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,958,394.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,000,325.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,000,325.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,706.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,467.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,722.50 | |
| 财务费用(元) | 7,339,060.19 | |
| 投资损失(元) | 36,675.83 | |
| 递延所得税(元) | -17,746,396.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,796,472.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,075.38 | |
| 存货的减少(元) | -154,643,109.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,457,116.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,656,512.86 | |
| 其他(元) | -2,397,706.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,217,939.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,094,284.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科创信息_2023年年报资产负债表 | 科创信息_2023年年报利润表 |