科创信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,467,262.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,043,617.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,407,164.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,918,044.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,477,902.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,896,345.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,656,085.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,005,588.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,035,921.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,117,877.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,462,869.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,464,069.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,278,830.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,458,830.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,005,239.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,751,776.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 795,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,751,776.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,483,742.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,809.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,231,551.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,520,224.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,592,413.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,719,810.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2023年三季报资产负债表 | 科创信息_2023年三季报利润表 |