科创信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,903,538.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,492.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,693,015.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,058,046.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,297,681.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,466,129.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,268,203.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,685,636.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,717,650.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,659,604.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,462,869.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,464,069.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,975,079.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,155,079.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,989.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,076,145.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 795,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,076,145.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,628,841.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,555.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,141,397.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,934,748.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,415,865.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,896,358.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,451,310.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,657,475.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,943,610.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,943,610.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,462.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,094.53 | |
| 财务费用(元) | 2,951,571.82 | |
| 递延所得税(元) | -9,642,031.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,642,031.53 | |
| 存货的减少(元) | -109,679,019.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,599,337.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,191,861.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,896,358.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,415,865.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科创信息_2023年中报资产负债表 | 科创信息_2023年中报利润表 |