科创信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,388,836.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,511,418.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,900,255.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,898,267.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,998,496.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,920,383.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,107,125.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,924,273.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,024,017.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,419,149.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,420,349.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 905,778.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 905,778.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,514,570.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 870,686.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 795,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,870,686.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,072,861.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,780.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,517,641.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,646,955.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,156,402.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,155,820.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2023年一季报资产负债表 | 科创信息_2023年一季报利润表 |