科创信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,447,860.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,327,814.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,771,288.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,546,963.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,340,696.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,466,609.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,965,905.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,013,694.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,786,906.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,239,943.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,139,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,141,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,209,334.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,109,334.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,032,225.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,802,443.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,497,804.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,300,247.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,435,273.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,192,187.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,627,461.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,672,785.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,465,068.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,847,155.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,784,273.21 | |
| 资产减值准备(元) | 390,651.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,762,739.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,762,739.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,099,413.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,962.57 | |
| 财务费用(元) | -1,116,445.00 | |
| 投资损失(元) | 1,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,849,414.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,849,414.97 | |
| 存货的减少(元) | 32,721,252.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,671,283.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,964,399.95 | |
| 其他(元) | 3,795,735.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,312,223.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,847,155.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,465,068.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科创信息_2022年年报资产负债表 | 科创信息_2022年年报利润表 |