科创信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,829,017.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,891,641.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,962,179.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,682,837.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,892,370.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,205,694.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,297,155.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,061,712.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,456,933.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,018,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,020,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,248.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,248.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,020,131.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,112,710.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,536,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,649,335.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,575,655.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,509.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,112,165.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,537,169.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,216,793.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,847,155.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,630,361.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2022年三季报资产负债表 | 科创信息_2022年三季报利润表 |