科创信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,236,687.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,117,209.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,032,790.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,386,687.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,914,542.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,746,063.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,222,311.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,704,572.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,587,490.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,200,802.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,221,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,744.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,616,744.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,605,235.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,605,343.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,605,343.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,675,521.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,509.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,212,031.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,393,311.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,202,254.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,847,155.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,644,900.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,156,365.75 | |
| 资产减值准备(元) | -1,853,025.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,827,593.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,827,593.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,694.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,240.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,737.16 | |
| 财务费用(元) | 990,606.25 | |
| 投资损失(元) | 198,963.16 | |
| 递延所得税(元) | 271,978.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 271,978.81 | |
| 存货的减少(元) | -47,996,142.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,992,432.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,814,399.05 | |
| 其他(元) | 1,539,370.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,644,900.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,847,155.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,202,254.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创信息_2022年中报资产负债表 | 科创信息_2022年中报利润表 |