乐歌股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,743,660,296.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,844,888.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,890,944.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,145,396,129.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,563,173,881.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,236,382.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,064,242.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,440,245.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,649,914,751.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,481,378.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,839,278,625.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,283,983.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,906,379.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,914,899.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,157,383,888.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,012,098.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,983,466,449.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,146,919.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,387,625,466.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,241,578.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,414,486.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,425,213,126.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,449,280.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,506,076,893.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,559,835,142.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,370,316.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,406,025.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,106,611,484.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,465,408.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,606,951.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 661,098,256.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,222,457.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,014,320,714.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2024年三季报资产负债表 | 乐歌股份_2024年三季报利润表 |