乐歌股份财务摘要分析(报告期)(300729.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.85	0.51	0.26	2.03	1.66	1.43	1.66
每股收益 - 稀释(元)	0.85	0.51	0.25	2.02	1.66	1.42	1.65
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.84	0.51	0.26	2.03	1.65	1.42	1.66
每股净资产BPS(元)	9.96	9.68	9.83	9.60	9.32	9.16	11.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.57	0.51	0.39	2.62	1.63	1.12	0.76
每股营业收入(元)	12.63	7.76	3.59	12.49	8.60	5.39	3.33
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	8.37	5.22	2.57	20.87	17.53	15.32	13.92
净资产收益率 - 加权(%)	8.55	5.24	2.60	23.15	19.21	16.79	14.98
净资产收益率 - 平均(%)	8.55	5.25	2.60	23.09	19.14	16.58	14.97
净资产收益率 - 扣除(%)	4.40	3.49	1.33	8.30	5.18	2.84	0.72
总资产净利率 - 平均(%)	3.37	2.19	1.12	9.91	8.01	6.99	6.31
总资产报酬率ROA(%)	4.74	2.93	1.61	12.98	10.77	9.76	8.70
投入资本回报率ROIC(%)	4.89	3.07	1.57	13.75	10.96	9.59	8.61
销售毛利率(%)	29.84	31.35	31.29	36.53	36.52	35.74	37.16
销售净利率(%)	6.68	6.60	7.12	16.24	19.25	26.41	49.86
资产负债率(%)	64.57	60.96	58.17	55.32	57.37	56.78	56.73
资产周转率(倍)	0.50	0.33	0.16	0.61	0.42	0.26	0.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	94.18	92.98	96.86	109.76	96.38	98.24	104.44
营业利润同比增长率(%)	-50.48	-67.65	-80.49	195.46	254.67	299.58	3,093.26
营业收入同比增长率(%)	48.03	44.64	40.83	21.61	16.14	8.37	4.29
利润总额同比增长率(%)	-50.49	-67.74	-80.54	195.89	243.43	283.62	2,776.42
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-48.64	-63.86	-79.89	189.72	226.40	239.76	2,081.97
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-8.64	29.95	100.08	142.38	131.84	810.46	851.99
总资产同比增长率(%)	29.37	17.40	12.83	13.51	28.64	31.15	42.07
总负债同比增长率(%)	45.61	26.04	15.70	6.36	21.85	24.06	37.43
净资产同比增长率(%)	7.53	6.05	9.07	23.83	39.06	41.78	48.64
利润表摘要：
营业总收入(元)	3,975,061,381.27	2,427,123,844.05	1,121,581,641.35	3,901,707,615.76	2,685,346,263.04	1,678,047,487.80	796,407,152.78
营业总成本(元)	3,807,329,413.98	2,302,815,265.65	1,072,662,789.32	3,630,457,724.05	2,514,273,754.38	1,578,239,450.65	761,165,880.29
营业收入(元)	3,975,061,381.27	2,427,123,844.05	1,121,581,641.35	3,901,707,615.76	2,685,346,263.04	1,678,047,487.80	796,407,152.78
营业利润(元)	335,677,307.83	195,723,966.50	106,907,670.03	801,450,355.24	677,870,656.13	604,995,800.03	547,902,634.96
利润总额(元)	334,345,001.94	194,566,818.53	106,375,127.21	795,625,502.61	675,330,383.57	603,208,346.93	546,660,714.11
净利润(元)	265,412,477.25	160,197,400.32	79,849,924.79	633,682,983.29	516,804,092.77	443,235,255.68	397,055,704.24
归属母公司股东的净利润(元)	265,412,252.44	160,197,365.47	79,851,037.11	633,692,409.69	516,793,543.45	443,224,212.86	397,053,546.30
非经常性损益(元)	125,870,162.86	53,272,281.36	38,560,175.76	381,738,254.82	364,052,366.95	360,941,598.13	376,416,881.45
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	139,542,089.58	106,925,084.11	41,290,861.35	251,954,154.87	152,741,176.50	82,282,614.73	20,636,664.85
资产负债表摘要：
流动资产(元)	3,942,218,198.01	3,268,506,758.59	3,052,298,328.61	2,906,329,344.86	3,199,622,773.03	2,947,076,869.36	3,090,862,084.56
固定资产(元)	2,214,946,474.02	2,325,686,214.82	2,237,452,512.00	1,919,552,845.63	1,629,503,217.64	1,468,955,734.18	1,174,569,661.61
长期股权投资(元)	67,258,221.46	67,381,052.72	64,063,236.87	65,283,575.70	64,957,853.71	65,882,093.80	50,446,605.95
资产总计(元)	8,949,452,347.05	7,857,807,759.30	7,439,775,455.39	6,797,907,884.75	6,917,466,262.89	6,693,098,838.32	6,593,638,785.90
流动负债(元)	2,642,415,297.20	2,152,781,576.81	1,953,069,870.87	1,686,274,469.28	1,875,100,379.28	1,787,574,752.06	1,748,337,563.74
非流动负债(元)	3,136,402,968.52	2,637,630,543.65	2,374,671,871.25	2,074,559,865.28	2,093,674,702.31	2,013,018,116.12	1,992,055,055.49
负债合计(元)	5,778,818,265.72	4,790,412,120.46	4,327,741,742.12	3,760,834,334.56	3,968,775,081.59	3,800,592,868.18	3,740,392,619.23
股东权益(元)	3,170,634,081.33	3,067,395,638.84	3,112,033,713.27	3,037,073,550.19	2,948,691,181.30	2,892,505,970.14	2,853,246,166.67
归属母公司股东的权益(元)	3,170,627,816.91	3,067,389,564.38	3,112,028,785.98	3,037,067,510.58	2,948,686,941.14	2,892,490,137.84	2,853,229,219.25
资本公积(元)	1,224,195,944.81	1,209,012,933.79	1,203,296,405.35	1,198,706,115.46	1,202,584,558.68	1,190,714,022.22	1,252,933,046.26
盈余公积(元)	82,889,904.11	82,889,904.11	82,889,904.11	82,889,904.11	61,738,747.03	61,738,747.03	61,738,747.03
未分配利润(元)	1,521,300,178.16	1,416,085,291.19	1,460,792,868.43	1,380,941,831.32	1,286,660,974.80	1,213,092,137.71	1,249,358,774.39
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	3,743,660,296.73	2,256,731,508.13	1,086,403,019.94	4,282,346,627.93	2,588,258,016.27	1,648,505,921.08	831,798,112.33
经营活动产生的现金净流量(元)	495,481,378.57	160,065,066.55	120,679,899.40	819,500,926.26	508,786,238.19	350,173,660.51	181,999,313.86
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	394,012,098.18	265,096,615.48	174,417,807.48	1,387,807,878.68	327,369,410.15	224,909,916.15	69,228,341.32
投资支付的现金(元)	2,983,466,449.00	1,300,070,019.00	149,544,622.36	574,013,572.73	405,567,035.92	355,567,035.92	269,474,413.92
投资活动产生的现金净流量(元)	-230,241,578.96	-298,261,247.90	-180,579,863.13	-448,206,394.30	-90,172,685.43	-77,855,189.97	709,719.93
吸收投资收到的现金(元)	19,414,486.44	4,184,500.22	2,517,073.30	15,573,211.38	14,135,709.14	1,130,055.36	746,467.00
取得借款收到的现金(元)	3,425,213,126.28	2,423,656,141.70	1,201,908,683.40	3,425,765,471.58	1,923,627,255.51	1,454,602,082.25	576,496,945.83
筹资活动产生的现金净流量(元)	399,465,408.55	213,410,133.48	202,457,769.62	-59,137,643.32	49,232,525.63	-22,342,065.58	101,266,972.12
现金及现金等价物净增加(元)	661,098,256.88	84,600,308.66	132,172,569.96	318,056,194.44	481,000,020.98	271,601,369.76	270,695,580.53
期末现金及现金等价物余额(元)	2,014,320,714.51	1,437,822,766.29	1,485,395,027.59	1,353,222,457.63	1,516,166,284.17	1,306,767,632.95	1,305,861,843.72
折旧与摊销(元)	-	63,624,831.47	-	100,004,497.63	-	44,844,055.85	-
公告日期	2024-10-28	2024-08-01	2024-04-29	2024-04-18	2023-10-25	2023-08-22	2023-07-07
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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财务摘要（报告期）（乐歌股份）

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