乐歌股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,086,403,019.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,136,268.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,228,200.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,191,767,488.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,859,656.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,739,938.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,178,063.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,309,930.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,087,589.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,679,899.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,063,294.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,675.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,558,840.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,891,810.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,417,807.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,544,622.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 509,244.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,471,674.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,579,863.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,517,073.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,201,908,683.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,131,417.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,557,174.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 931,821,617.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,613,059.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,664,727.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,099,404.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,457,769.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,385,235.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,172,569.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,222,457.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,395,027.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2024年一季报资产负债表 | 乐歌股份_2024年一季报利润表 |