乐歌股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,588,258,016.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,467,642.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,680,885.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,840,406,543.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,318,794.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,731,845.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,150,371.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 508,419,294.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,331,620,305.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 508,786,238.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,475,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,311,109.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,851,084.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,844,377.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,481,571.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,369,410.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,567,035.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,717,810.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,654,257.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,172,685.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,135,709.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,923,627,255.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,702,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,039,464,964.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,737,005,746.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,612,729.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,613,962.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,990,232,439.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,232,525.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,153,942.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 481,000,020.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,516,166,284.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2023年三季报资产负债表 | 乐歌股份_2023年三季报利润表 |