乐歌股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,505,921.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,789,252.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,178,787.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,820,473,961.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,122,100.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,680,390.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,152,343.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,345,465.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,470,300,300.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,173,660.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,475,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,832,779.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,995,345.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,426,168.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,729,293.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,909,916.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,567,035.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,107,531.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,584,483.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,855,189.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,130,055.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,454,602,082.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,242,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,526,974,137.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,348,299,746.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,720,351.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,296,104.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,549,316,203.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,342,065.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,624,964.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,601,369.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,306,767,632.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,235,255.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,311,115.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,088,543.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,088,543.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,481,975.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,273,536.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -511,864,724.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,446,977.24 | |
| 财务费用(元) | 43,119,508.73 | |
| 投资损失(元) | 6,170,504.26 | |
| 递延所得税(元) | 133,474,410.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,440,247.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 142,914,657.76 | |
| 存货的减少(元) | 42,750,912.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,209,506.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,451,625.32 | |
| 其他(元) | 12,217,939.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,306,767,632.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,601,369.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2023年中报资产负债表 | 乐歌股份_2023年中报利润表 |