乐歌股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,798,112.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,041,166.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,526,715.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,365,994.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,494,499.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,694,535.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,984,019.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,193,625.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,366,680.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,999,313.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,475,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,557,313.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,285,345.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,383,948.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,701,607.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,228,341.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,474,413.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,289,132.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,991,887.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 709,719.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 746,467.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 576,496,945.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,243,412.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,760,207.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,016,233.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,976,440.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,266,972.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,280,425.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,695,580.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,305,861,843.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2023年一季报资产负债表 | 乐歌股份_2023年一季报利润表 |