乐歌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,270,913,801.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,092,358.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,653,592.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,556,659,752.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,221,589,802.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,191,651.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,211,754.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,285,775.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,221,278,983.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,380,769.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,000,000.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,522,844.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 546,047.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,624,724.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,693,616.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,597,684.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,800,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,377,317.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,775,002.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,081,385.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 301,910,520.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,838,631,523.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,557,254.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,220,099,298.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,372,257,129.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,000,746.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,088,287.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,725,346,163.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 494,753,135.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,057,579.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,005,060.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,171,323.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,744,123.60 | |
| 资产减值准备(元) | 15,643,260.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,585,336.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,585,336.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,374,879.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,273,170.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,036,565.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,490,665.38 | |
| 财务费用(元) | 107,618,579.74 | |
| 投资损失(元) | 129,552.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,243,333.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,552,436.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,795,769.82 | |
| 存货的减少(元) | 7,065,098.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,307,219.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,325,642.33 | |
| 其他(元) | 10,285,282.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,166,263.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,065,171,323.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,005,060.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐歌股份_2022年年报资产负债表 | 乐歌股份_2022年年报利润表 |