乐歌股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,431,179,059.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,112,713.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,773,447.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,683,065,220.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,573,237.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,436,462.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,719,127.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,229,050.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,957,878.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,892,657.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,795,280.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,833,076.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,950.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,139,329.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,947,637.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,479,142.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,979,401.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,472,177.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,930,721.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,983,084.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,667,587.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,397,543.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,356,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,421,480.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,571,759.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,779,570.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,017,896.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,028,369,226.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,052,254.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,470,256.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,353,231.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,171,323.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,818,092.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,454,781.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,059,354.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,664,143.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,664,143.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,719,923.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,293,237.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,193,161.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,415,400.00 | |
| 财务费用(元) | 16,035,164.56 | |
| 投资损失(元) | -13,493,173.23 | |
| 递延所得税(元) | -11,764,676.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,494,756.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 730,079.81 | |
| 存货的减少(元) | -76,023,378.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,851,046.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,992,918.02 | |
| 其他(元) | 8,236,895.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,818,092.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,065,171,323.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,353,231.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2022年中报资产负债表 | 乐歌股份_2022年中报利润表 |