乐歌股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,673,329.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,512,590.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,124,519.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,310,439.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,348,793.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,173,796.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,011,345.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,487,049.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,020,985.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,343,296.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 949,678.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,441,974.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,061,748.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,140,273.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,202,022.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,760,047.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,667,536.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 423,234,179.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,701.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,006,417.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,751,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,232,407.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,646,467.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,629,974.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,376,442.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,198,497.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,292,648.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,171,323.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,878,675.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐歌股份_2022年一季报资产负债表 | 乐歌股份_2022年一季报利润表 |