润禾材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,009,463.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,628,216.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,840,999.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,478,680.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,944,827.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,923,862.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,605,553.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,649,378.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,123,622.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,355,057.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,706,207.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 906,149.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,290,387.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,902,743.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,822,077.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 827,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,822,077.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,919,333.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,588,524.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,363.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,387,887.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,387,887.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,387,620.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,564,543.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,137,523.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,572,979.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2024年三季报资产负债表 | 润禾材料_2024年三季报利润表 |