润禾材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,976,377.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,642,438.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,115,231.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,734,047.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,338,016.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,982,053.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,581,670.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,848,941.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,750,681.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,016,634.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,626,186.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 849,732.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,591,372.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,067,291.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,718,193.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,718,193.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,349,097.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,571,957.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,657.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,323,614.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,323,614.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,308,376.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,682,773.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,137,523.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,454,749.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,661,435.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,874,990.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,356,888.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,356,888.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,269.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 320,594.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,560,692.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 133,978.62 | |
| 财务费用(元) | 2,062,544.94 | |
| 投资损失(元) | -1,626,186.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,651,007.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,651,007.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,070,951.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,404,628.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,761,196.16 | |
| 其他(元) | 2,792,293.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,454,749.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,137,523.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,682,773.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2024年中报资产负债表 | 润禾材料_2024年中报利润表 |