润禾材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,037,287.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,811,694.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,167,217.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,016,198.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,996,532.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,550,569.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,450,640.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,884,077.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,881,820.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,865,621.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,539.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,717.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,528.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,923,785.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,728,851.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,728,851.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,194,934.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,313.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,096.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,410.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,410.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,332,924.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,959,172.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,137,523.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,178,350.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2024年一季报资产负债表 | 润禾材料_2024年一季报利润表 |