润禾材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,826,462.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,101,706.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,856.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,913,025.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,327,524.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,185,918.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,821,597.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,515,596.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,850,637.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,062,388.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,485.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,562.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,186,169.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,945,218.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,379,421.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,379,421.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,434,203.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,554,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,554,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,010.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,485,939.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,088,907.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,584,857.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,030,657.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,169,950.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,232,521.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,775,775.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,543,253.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2023年三季报资产负债表 | 润禾材料_2023年三季报利润表 |