润禾材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,699,650.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,114,733.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,625,983.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,440,367.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,326,280.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,553,125.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,661,979.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,969,412.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,510,796.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,279,736.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,070,429.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 409,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,081,750.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,377,576.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,608,373.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,067,700.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,809,413.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 422,863,316.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,672,730.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,605,029.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 287,898,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,898,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,693,376.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,805,092.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,488,468.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,409,531.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,830,349.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,564,420.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,775,775.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,130,990.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,386,611.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,960,062.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,960,062.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,819,850.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,620.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 744,699.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 800,508.73 | |
| 财务费用(元) | 157,538.70 | |
| 投资损失(元) | 2,781,565.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,856,416.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,628,482.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,772,066.02 | |
| 存货的减少(元) | -34,851,951.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,235,437.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,668,106.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,775,775.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,564,420.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润禾材料_2022年年报资产负债表 | 润禾材料_2022年年报利润表 |