润禾材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,909,032.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,437,833.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,947,793.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,294,658.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,459,270.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,388,829.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,243,325.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,251,917.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,343,342.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,612,477.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,121,075.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,486,051.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,492,960.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,492,960.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,979,011.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 232,690,905.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,690,905.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,613,698.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,723.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,177,421.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,513,483.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,262,838.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,748,626.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,959,981.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2022年三季报资产负债表 | 润禾材料_2022年三季报利润表 |