润禾材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,275,826.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,862,106.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,442,671.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,580,605.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,371,496.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,433,809.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,462,173.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,513,142.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,780,622.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,200,016.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -857,374.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,268.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -533,855.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,911,061.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,911,061.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,444,916.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,513,166.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,371,438.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,884,604.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,884,604.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,549,688.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,979,849.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,231,505.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,961,578.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,913,574.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,462,630.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,462,630.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,763.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,539.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,865.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,527,496.91 | |
| 财务费用(元) | -3,380,845.99 | |
| 投资损失(元) | 857,374.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,299,819.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,207,259.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,560.58 | |
| 存货的减少(元) | -38,400,572.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,011,731.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,849,768.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,231,505.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,979,849.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2022年中报资产负债表 | 润禾材料_2022年中报利润表 |