润禾材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,252,853.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,300,320.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,759,755.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,312,929.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,362,850.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,413,762.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,163,392.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,670,558.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,610,563.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,222.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,563.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,885.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,926,036.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,926,036.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,188,150.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,539.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,173.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,897,712.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,102,287.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,358.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,580,855.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,211,354.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,630,499.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润禾材料_2022年一季报资产负债表 | 润禾材料_2022年一季报利润表 |