一品红_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,044,196.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,907,633.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,269,862.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,558,221,691.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,378,189.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,100,988.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,016,942.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,681,471.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,771,177,592.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,955,900.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,608,871,813.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,123,942.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,235.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,616,039,990.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,637,653.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,695,777,167.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,967,414,820.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,374,829.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,720,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,658,503.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,777,658,503.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,815,413.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,713,562.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,528,976.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,129,526.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,283.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,096,079.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,514,550.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,610,630.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2024年三季报资产负债表 | 一品红_2024年三季报利润表 |