一品红_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,960,355.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,614,721.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,575,077.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,081,772.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,053,189.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,520,588.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,700,921.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,356,472.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,218,604.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,619.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,217,619.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,903,099.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,943,820.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,846,919.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,629,300.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,682,166.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,731,111.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,413,278.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,586,721.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,823,973.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,910,892.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,086,919.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2024年一季报资产负债表 | 一品红_2024年一季报利润表 |