一品红_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,807,403,438.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,515,942.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,669,185.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,960,588,566.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,697,929.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,522,925.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,884,065.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,432,333.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,502,537,253.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 458,051,312.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 602,918,820.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,701,128.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,775.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,404,220.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,078,944.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,457,809.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,602,599.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,008,642.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,069,052.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,990,108.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,264,088.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,526,264,088.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,881,122.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,038,654.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,584,201.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,503,978.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,760,110.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,390,907.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,569,591.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,084,142.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,514,550.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,795,367.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,503,162.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,320,165.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,320,165.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,665,709.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,920,685.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,899.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,022,819.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,050,741.05 | |
| 财务费用(元) | 40,044,700.76 | |
| 投资损失(元) | 21,584,460.18 | |
| 递延所得税(元) | -16,098,668.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,014,761.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,083,907.88 | |
| 存货的减少(元) | -168,410,413.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,599,341.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,944,864.00 | |
| 其他(元) | -10,788,669.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,514,550.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,084,142.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,569,591.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一品红_2023年年报资产负债表 | 一品红_2023年年报利润表 |