一品红_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,909,386,346.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,811,942.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,901,261.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,027,099,550.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,559,667.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,729,207.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,245,434.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,713,129.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,247,438.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,852,112.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,075,956.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,985,734.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,318.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,364,008.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,926,613.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 884,414,580.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,405.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,021,599.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,657,590.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,284,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 957,284,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,399,509.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,965,093.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,364,603.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,919,396.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,886,082.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,595,752.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,709,670.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2023年三季报资产负债表 | 一品红_2023年三季报利润表 |