一品红_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,505,334,344.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,811,942.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,089,664.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,609,235,951.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,252,333.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,799,349.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,415,442.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 811,096,024.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,563,150.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,672,800.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,034,079.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,419,146.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,318.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,755,543.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,890,161.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 714,218,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 551,399.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,659,561.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,904,017.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,284,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,284,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,687,287.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,038,790.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,726,078.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,557,921.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,673,295.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,084,142.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,410,847.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,170,732.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,186,785.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,186,785.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,383,975.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,284,848.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,107.37 | |
| 财务费用(元) | 12,507,014.02 | |
| 投资损失(元) | 5,761,541.29 | |
| 递延所得税(元) | 2,680,084.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,745,512.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,065,428.39 | |
| 存货的减少(元) | -95,490,636.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,704,662.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,537,703.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,410,847.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,084,142.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,673,295.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2023年中报资产负债表 | 一品红_2023年中报利润表 |