一品红_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,055,014.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,419,180.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,525,892.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,000,086.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,201,084.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,027,842.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,673,311.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,698,591.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,600,830.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,399,255.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,019,229.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 863,625.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,318.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,185,172.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,132,591.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,988,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 502,957.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,623,549.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,438,376.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,343,557.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,292,145.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,635,703.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,364,296.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,325,176.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,595,752.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,920,929.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2023年一季报资产负债表 | 一品红_2023年一季报利润表 |