一品红_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,705,701.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,800,161.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,552,711.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,935,058,574.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,578,507.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,241,943.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,114,500.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,839,506.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,618,774,457.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 781,396,951.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,784,673.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,431,624.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,201,031.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 982,108,597.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,723,832.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,507,033,461.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,601,836.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,340.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,119,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,760,490.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,699,794.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,037,460,285.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,659,054.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,327,084.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,331,580.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,875,598.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,544,018.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品红_2022年三季报资产负债表 | 一品红_2022年三季报利润表 |