安达维尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,768,092.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,460,978.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,970,202.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,199,272.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,205,069.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,711,575.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,894,175.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,171,874.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,982,695.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,783,422.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,868,193.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,868,193.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,962,693.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,999,855.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,999,855.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,159,050.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,471,725.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,954,960.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,585,735.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,414,120.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,331,995.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,935,987.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,603,992.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达维尔_2024年三季报资产负债表 | 安达维尔_2024年三季报利润表 |