安达维尔_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,255,543.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,431,885.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,726,585.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,414,014.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,868,063.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,411,893.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,325,009.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,467,372.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,072,338.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,658,323.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,040,697.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,040,697.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,135,197.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,272,213.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,272,213.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,004,745.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,399,880.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,839,281.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,243,907.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,971,693.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,765,215.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,935,987.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,170,772.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,902,974.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,907,759.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,840,309.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,840,309.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,682.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,726.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,457.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,402.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,750.90 | |
| 财务费用(元) | 3,032,987.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,148,340.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,107,483.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,856.84 | |
| 存货的减少(元) | -47,279,697.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,079,925.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,364,866.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,170,772.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,935,987.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,765,215.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安达维尔_2024年中报资产负债表 | 安达维尔_2024年中报利润表 |