安达维尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,224,266.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,066,027.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,355,630.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,645,923.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,706,950.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,266,758.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,562,863.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,878,636.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,415,209.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,769,285.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,389,885.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,389,885.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,889,635.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,555.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,025,555.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,733,704.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,366,456.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,100,161.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,925,394.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,733,526.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,756,612.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,023,086.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达维尔_2023年三季报资产负债表 | 安达维尔_2023年三季报利润表 |