安达维尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,111,242.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,260,709.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,116,168.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,488,120.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,057,982.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,184,364.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,038,277.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,885,549.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,166,173.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,678,053.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,279.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,905.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,781,185.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,919,524.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,919,524.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,138,339.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,922,510.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,981,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,677,907.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,917,805.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,595,712.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,613,942.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,430,335.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,186,947.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,756,612.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,815,365.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,414,664.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,544,815.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,544,815.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,172,850.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 846,004.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -481,780.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,075.80 | |
| 财务费用(元) | 3,108,499.15 | |
| 投资损失(元) | -62,527.78 | |
| 递延所得税(元) | -17,089,914.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,738,665.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 648,751.51 | |
| 存货的减少(元) | -35,326,359.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,058,367.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,113,807.18 | |
| 其他(元) | 8,587,835.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,756,612.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,186,947.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,430,335.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安达维尔_2022年年报资产负债表 | 安达维尔_2022年年报利润表 |