安达维尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,674,471.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,164,287.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,416,105.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,254,864.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,541,446.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,532,857.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,377,740.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,477,025.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,929,070.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,279.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,328,279.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,130,410.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,130,410.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,802,130.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,922,510.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,725,103.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,647,613.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,945,845.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,363,376.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,309,221.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,661,607.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,137,944.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,186,947.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,049,003.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达维尔_2022年三季报资产负债表 | 安达维尔_2022年三季报利润表 |