安达维尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,208,003.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,679.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,595,059.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,427,742.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,446,552.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,945,637.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,823,144.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,530,771.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,746,106.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,508,628.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,318,364.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,947,862.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,947,862.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,814,862.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,220.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,674,099.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,990,320.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,009,679.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,123,546.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,186,947.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,063,401.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,823,588.55 | |
| 资产减值准备(元) | 736,977.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,324,331.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,324,331.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,239.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,687.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,896.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,376.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,800.72 | |
| 财务费用(元) | 1,651,153.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,215,083.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,215,083.35 | |
| 存货的减少(元) | -39,594,660.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,174,961.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,890,459.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,063,401.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,186,947.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,123,546.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达维尔_2022年中报资产负债表 | 安达维尔_2022年中报利润表 |