聚灿光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,388,082,745.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,041,797.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,140,775.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,423,265,319.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,708,182,908.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,336,574.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,752,730.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,914,756.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,920,186,970.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,078,349.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,177,956.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 867,177,956.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,457,477.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,026,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 918,483,517.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,305,561.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,743,730.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,289,743,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,338,203,220.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,619,106.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,941,560.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,782,763,888.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,020,158.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,723,939.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,971,310.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,143,870.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,172,560.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚灿光电_2024年三季报资产负债表 | 聚灿光电_2024年三季报利润表 |