聚灿光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,415,071,179.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,544,920.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,590,131.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,206,232.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,348,879.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,583,988.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,321,200.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,477,831.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,199,731,898.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,474,333.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,636,595.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,636,595.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,972,897.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,026,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,998,937.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,637,657.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,996,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 938,996,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,019,203,220.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,619,106.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,785,487.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,441,607,814.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,611,344.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,596.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,280,757.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,143,870.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,863,112.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,085,541.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,852,544.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,455,362.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,455,362.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 894,978.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,927.09 | |
| 财务费用(元) | -7,725,884.43 | |
| 投资损失(元) | 8,798,740.48 | |
| 递延所得税(元) | 12,951,139.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,951,139.05 | |
| 存货的减少(元) | -17,100,796.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,276,102.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 171,538,953.71 | |
| 其他(元) | 8,384,133.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,863,112.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,143,870.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,280,757.32 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚灿光电_2024年中报资产负债表 | 聚灿光电_2024年中报利润表 |