聚灿光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,108,288,511.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,766,694.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,024,524.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,139,079,730.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,651,803,598.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,554,339.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,829,965.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,619,447.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,937,807,351.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,272,379.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,475.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,642,304.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,986,779.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,068,788.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,068,788.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,491,082,008.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,135,632,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 875,203,220.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,835,500.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,869,411.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,317,477.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,436,889.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,398,611.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,011,696.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,399,321.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,543,191.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,143,870.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,153,612.84 | |
| 资产减值准备(元) | 29,935,271.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,209,545.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,209,545.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,777,642.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,025.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,800.00 | |
| 财务费用(元) | -42,334,113.29 | |
| 投资损失(元) | 2,944,690.74 | |
| 递延所得税(元) | -43,871,772.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,871,772.31 | |
| 存货的减少(元) | 47,654,754.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,352,456.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -288,798,144.87 | |
| 其他(元) | 52,998,015.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,143,870.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,543,191.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,399,321.59 | |
| 公告日期 | 2024-01-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚灿光电_2023年年报资产负债表 | 聚灿光电_2023年年报利润表 |