阿石创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,097,958.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,791,004.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,519,064.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,408,027.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,783,089.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,798,901.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,469,245.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,145,348.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,196,584.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,211,442.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,280,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,280,024.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,315,992.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,315,992.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,035,968.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,605,927.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,605,927.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,084,516.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,123,434.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,618,413.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,826,364.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,779,562.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,822.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,735,214.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,930,087.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,665,302.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,366,248.13 | |
| 资产减值准备(元) | 642,163.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,941,681.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,941,681.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,196.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,858,406.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,058,659.45 | |
| 财务费用(元) | -2,432,381.90 | |
| 投资损失(元) | 4,149,734.60 | |
| 递延所得税(元) | -3,350,797.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,498,378.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,581.06 | |
| 存货的减少(元) | -28,480,917.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,817,780.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,296,875.46 | |
| 其他(元) | -1,777,587.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,665,302.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,930,087.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,735,214.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿石创_2024年中报资产负债表 | 阿石创_2024年中报利润表 |