阿石创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,801,243.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,294,878.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,629,904.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,726,026.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,636,917.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,864,148.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,874,711.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,515,793.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,891,571.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,834,455.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,002.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,002.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,735,482.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,735,482.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,341,480.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,605,927.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,605,927.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,283,465.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,443,783.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,727,248.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,878,678.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,682.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,991,336.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,340,117.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,331,454.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿石创_2024年一季报资产负债表 | 阿石创_2024年一季报利润表 |