阿石创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,365,799.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,365,442.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,348,519.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 978,079,762.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,979,128.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,343,671.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,339,098.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,110,536.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,772,435.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,692,672.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,542.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,946.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,489.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,777,199.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,777,199.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,040,709.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 497,988,403.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,988,403.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,349,824.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,570,295.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,522,946.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,443,066.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,545,336.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,394.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,319,651.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,930,087.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,716,254.91 | |
| 资产减值准备(元) | 6,596,118.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,834,021.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,834,021.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,516,857.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233,385.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,102.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 540,199.93 | |
| 财务费用(元) | 17,841,770.38 | |
| 投资损失(元) | -96,781.69 | |
| 递延所得税(元) | -7,167,149.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,994,304.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 827,154.55 | |
| 存货的减少(元) | -53,335,228.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,081,591.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,585,373.09 | |
| 其他(元) | 1,733,080.77 | |
| 融资租入固定资产(元) | 748,485.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,930,087.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,319,651.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿石创_2023年年报资产负债表 | 阿石创_2023年年报利润表 |